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El beneficio neto de Robinhood Markets Inc. (NASDAQ: HOOD) alcanzó los 30 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2023, sorprendiendo a los analistas de Wall Street que habían proyectado<\/a> otro trimestre deficitario, y aumentando el precio de las acciones<\/a> de la compañía en un 15,2% hasta los 13,65 dólares.<\/p>\n\n\n\n

A 19 de febrero de 2024, analizamos el modelo de negocio de Robinhood Markets Inc., examinamos su desempeño financiero, realizamos un análisis técnico<\/a> de acciones y evaluamos su potencial para un mayor crecimiento. También descubrimos las expectativas de los expertos sobre sus acciones para 2024, e identificamos qué fondos las están comprando de manera activa.<\/p>\n\n\n\n

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<\/span><\/a>Acerca de Robinhood Markets<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Robinhood Markets Inc. es una empresa estadounidense de tecnología financiera fundada en 2013 por Vlad Tenev y Baiju Bhatt.<\/p>\n\n\n\n
Ofrece una plataforma online en la que se puede operar con acciones, criptomonedas y otros instrumentos financieros.<\/p>\n\n\n\n
Una de las principales características del producto es el trading sin comisiones, algo que atrajo de manera inmedia la atención de inversores principiantes y de aquellos dispuestos a reducir sus costos de trading. Además, la plataforma hizo que el mercado de valores fuese más accesible para una amplia gama de personas al ofrecer operaciones con acciones fraccionarias, lo que permitió invertir incluso pequeñas cantidades sobre acciones de grandes empresas.<\/p>\n\n\n\n
<\/span><\/a>Modelo de negocio de Robinhood Markets<\/span><\/h3>\n\n\n\n
El modelo de negocio de Robinhood Markets Inc. se basa en atraer una audiencia amplia, proporcionar a los usuarios instrumentos financieros accesibles y diversificación de ingresos.<\/p>\n\n\n\n
Entre las fuentes de ingresos de Robinhood Markets Inc. se incluyen:<\/p>\n\n\n\n
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Reembolsos por parte creadores de mercado y plataformas de trading. Se trata de remuneraciones por parte de brokers y bolsas de valores a las que Robinhood Markets Inc. envía las órdenes de los clientes.<\/li>\n\n\n\n
Préstamo de acciones. La empresa presta acciones a clientes dispuestos a sacar provecho de su venta y cobra una tarifa por ello.<\/li>\n\n\n\n
Intereses sobre depósitos bancarios. La corporación transfiere fondos inactivos a cuentas de depósito en bancos asociados y recibe intereses según los períodos y montos de depósito.<\/li>\n\n\n\n
Servicio por uso de tarjetas. Robinhood Markets Inc. ofrece tarjetas bancarias Mastercard a sus clientes y recibe intereses por cada transacción a través de estas tarjetas, así como una parte del reembolso.<\/li>\n\n\n\n
Suscripciones a Robinhood Gold. La empresa vende acceso a una versión premium de su servicio con funciones adicionales.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
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<\/span>Análisis de la posición financiera de Robinhood Markets<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Resultados<\/a> del cuarto trimestre de 2023 de Robinhood Markets en comparación con las estadísticas del cuarto trimestre de 2022:<\/p>\n\n\n\n
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Ingresos:<\/strong> +23,94%, hasta 471.000 millones de USD, tras una previsión de 456.330 millones de USD<\/li>\n\n\n\n
Beneficio neto:<\/strong> 30 millones de dólares frente a una pérdida de 166 millones de USD<\/li>\n\n\n\n
Beneficio por acción:<\/strong> 0,03 USD frente a una pérdida de 0,19 USD, con una previsión de pérdida de 0,01 USD<\/li>\n\n\n\n
Número de clientes:<\/strong> +420.000, alcanzando los 23,4 millones<\/li>\n\n\n\n
Depósitos de clientes:<\/strong> +21%, alcanzando los 4600 millones de USD<\/li>\n\n\n\n
Suscriptores a Robinhood Gold:<\/strong> +25%, alcanzando los 1,42 millones<\/li>\n\n\n\n
Ingresos promedio por usuario:<\/strong> +23%, alcanzando los 81 USD<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Resultados de Robinhood Markets en 2023 comparados con las estadísticas de 2022:<\/p>\n\n\n\n
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Ingresos:<\/strong> +37,33%, alcanzando los 1870 millones de USD<\/li>\n\n\n\n
Pérdidas netas:<\/strong> −47,37%, hasta los 541 millones de USD<\/li>\n\n\n\n
Pérdidas por acción:<\/strong> -47,86%, hasta los 0,61 USd<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<\/span><\/a>Pronóstico financiero para 2024<\/span><\/h3>\n\n\n\n
La dirección de Robinhood Markets Inc. espera<\/a> una mayor rentabilidad y un mayor crecimiento en 2024 en medio de la expansión empresarial y la introducción de nuevos productos. El pronóstico es el siguiente:<\/p>\n\n\n\n
\n
Crecimiento de más del 20% en depósitos<\/li>\n\n\n\n
Alza de suscripciones en Robinhood Gold<\/li>\n\n\n\n
Un aumento de dos dígitos en la cuota de mercado del trading<\/li>\n\n\n\n
Introducción activa de nuevos productos<\/li>\n\n\n\n
Diversificación del modelo de ingresos de la compañía<\/li>\n\n\n\n
Optimización de la fuerza de trabajo<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n
Según las transcripciones, el volumen de depósitos aumentó a 4000 millones de dólares en enero de 2024, lo que supone el valor más alto desde 2021. Se espera que los ingresos del primer trimestre de 2024 alcancen los 427 millones de USD.<\/p>\n\n\n\n
<\/span><\/a>Ventajas de Robinhood Markets sobre sus competidores<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Tras su creación, Robinhood Markets Inc. inicialmente operó solo en el mercado estadounidense. En 2019, si bien la empresa recibió la autorización<\/a> de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) para operar en el Reino Unido, no fue hasta noviembre de 2023 que anunció el lanzamiento<\/a> de servicios de bróker en el Reino Unido. El 7 de diciembre de 2023, la corporación anunció<\/a> su entrada al mercado europeo con la aplicación de trading de criptomonedas Robinhood Crypto.<\/p>\n\n\n\n
Según su CEO<\/a>, Vlad Tenev, decenas de miles de clientes internacionales esperan la oportunidad de acceder a los servicios completos de la empresa. El equipo de Robinhood explora de manera activa mercados para ampliar la lista de países donde puede brindar servicios de bróker.<\/p>\n\n\n\n
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<\/span><\/a>Fondos de cobertura invirtiendo en acciones de Robinhood Markets<\/span><\/h2>\n\n\n\n
Según datos<\/a> de WhaleWisdom.com, los cinco principales fondos de cobertura que realizaron las inversiones más importantes en acciones de Robinhood Markets Inc. en el cuarto trimestre de 2023 fueron los siguientes:<\/p>\n\n\n\n
<\/td> Cuantía del portafolio<\/strong><\/td> Acciones de Robinhood compradas en el cuarto trimestre de 2023<\/strong><\/td> Valor de la compra<\/strong><\/td> Acciones de Robinhood en el portafolio<\/strong><\/td> Primeras compras de acciones en Robinhood<\/strong><\/td><\/tr>
Two Sigma Advisers LP<\/strong><\/td> 43.000 millones de USD<\/td> 2,9 millones<\/td> 90.400 millones de USD<\/td> 7,1 millones<\/td> Segundo trimestre de 2022<\/td><\/tr>
Two Sigma Investments LP<\/strong><\/td> 44.000 millones de USD<\/td> 6,4 millones<\/td> 86.300 millones de USD<\/td> 6,7 millones<\/td> Cuarto trimestre de 2022<\/td><\/tr>
Norges Bank<\/strong><\/td> 572.000 millones de USD<\/td> 2,5 millones<\/td> 84.100 millones de USD<\/td> 6,6 millones<\/td> Primer trimestre de 2022<\/td><\/tr>
Morgan Stanley<\/strong><\/td> 128.000 millones de USD<\/td> 2,7 millones<\/td> 61,9 millones de USD<\/td> 4,8 millones<\/td> Tercer trimestre de 2021<\/td><\/tr>
JPMorgan Chase & Co<\/a><\/strong><\/td> 1040 millones de USD<\/td> 3,9 millones<\/td> 54,1 millones de USD<\/td> 4,2 millones<\/td> Tercer trimestre de 2021<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
Como es evidente, todos estos fondos comenzaron a comprar acciones de Robinhood Markets Inc. en 2021-2022, cuando las cotizaciones de la compañía financiera cayeron por debajo del precio de la IPO y alcanzaron sus mínimos históricos.<\/p>\n\n\n\n
<\/span><\/a>Análisis bursátil de Robinhood Markets para 2024<\/span><\/h2>\n\n\n\n
El 4 de agosto de 2021, cinco días después de la IPO, las acciones de Robinhood Markets Inc. alcanzaron un máximo de 85,00 USD. Luego siguieron una caída prolongada, con las cotizaciones perdiendo un 92% hasta los 6,80 USD el 17 de junio de 2022. Como consecuencia, las acciones se operaron dentro del rango de 8-13 USD.<\/p>\n\n\n\n
La publicación del informe de resultados del cuarto trimestre de 2023 provocó una ruptura por encima del límite superior del rango. En el momento de escribir este artículo, las acciones se operaban a 14 USD. Una ruptura del límite superior puede indicar una alta probabilidad de un mayor crecimiento de los precios.<\/p>\n\n\n\n
El siguiente nivel de resistencia es 16 USD. Si el precio supera ese nivel, probablemente se abrirá la posibilidad de un aumento del precio a largo plazo hasta los 34 USD. Sin embargo, es difícil imaginar este movimiento del precio de las acciones sin un desempeño financiero sólido.<\/p>\n\n\n\n\n