Hová kerülnek a kereskedési számlákról a pénzeszközök kifizetésre?

A kereskedési számlákról származó pénzeszközök kifizetése a pénztárca kiválasztott tranzitszámlájára történik. Ha a letétbe helyezett pénzeszközök pénzneme a kereskedési számla pénznemétől eltér, a pénzeszközök átváltása a társaság belső árfolyamainak alkalmazásával történik.