Resumen de los índices mundiales: noticias de US 30, US 500, US Tech, JP 225 y DE 40 para 3 de junio de 2025

El Poder Ejecutivo de EE. UU. continúa su enfrentamiento con el Poder Judicial, que ha comenzado a revocar los nuevos aranceles sobre China y la UE. Descubre más en nuestro análisis y pronóstico de los índices globales para el 3 de junio de 2025.

Pronóstico de los índices de EE. UU.: US 30, US 500, US Tech

• Datos recientes: El PIB del 1T 2025 de EE. UU. cayó un 0.2% trimestral
• Impacto en el mercado: esto podría afectar negativamente a las ganancias empresariales, especialmente en sectores cíclicos como finanzas, industria y bienes de consumo

Análisis fundamental

La dinámica negativa del PIB sugiere un posible enfriamiento de la actividad económica. Aunque el resultado fue mejor que el -0.3% previsto, fue significativamente peor que el dato anterior de +2.4%. Este crecimiento más débil aumenta la probabilidad de que la Reserva Federal retrase futuros ajustes monetarios o incluso comience a debatir una flexibilización, especialmente en un entorno de inflación moderada, lo que podría apoyar al mercado bursátil en el corto plazo.

Los inversionistas podrían realizar una rotación temporal desde sectores sensibles al crecimiento (bancos, industriales) hacia sectores defensivos (salud, servicios públicos) y tecnológicos, que se benefician de tipos de interés más bajos.

Análisis técnico US 30

El índice US 30 intentó romper por encima de la resistencia recientemente formada en 42,430.0, pero fracasó, manteniéndose el soporte en 41,155.0. La perspectiva del US 30 sigue siendo inestable, marcando el tercer cambio de dirección. A pesar de las señales técnicas de una tendencia alcista incipiente, la probabilidad de entrar en un rango lateral sigue siendo alta, con posibles rupturas que no se sostienen.

Escenarios para el pronóstico del índice US 30:

• Pronóstico pesimista: una ruptura por debajo del soporte en 41,155.0 podría llevar al índice hasta 40,215.0
• Pronóstico optimista: una ruptura por encima de la resistencia en 42,430.0 podría impulsar al índice hasta 43,890.0

Análisis técnico US 500

El índice US 500 subió un 6% en mayo. Históricamente, ha habido seis ocasiones en que el SPX ganó al menos un 5% en mayo. En el 100% de los casos, el S&P 500 ganó entre un 8% y un 30% en los siguientes 12 meses. Actualmente, el índice ha entrado en una fase correctiva, con el soporte en 5,640.0 y la resistencia en 5,960.0. Existe un impulso alcista que podría llevar a una ruptura de la resistencia actual.

Escenarios para el pronóstico del índice US 500:

• Pronóstico pesimista: una ruptura por debajo del soporte en 5,640.0 podría llevar al índice hasta 5,355.0
• Pronóstico optimista: una ruptura por encima de la resistencia en 5,960.0 podría impulsar al índice hasta 6,085.0

Análisis técnico US Tech

El índice US Tech se mantiene firmemente por encima de la media móvil de 200 días, lo que confirma la solidez del impulso alcista. El nivel de soporte se ha desplazado a 19,980.0, mientras que la resistencia se encuentra en 21,435.0. Si el precio se consolida por encima de este nivel, es probable que se forme una tendencia alcista estable de mediano plazo.

Escenarios para el pronóstico del índice US Tech:

• Pronóstico pesimista: una ruptura por debajo del soporte en 19,980.0 podría llevar al índice hasta 19,150.0
• Pronóstico optimista: si el precio se consolida por encima de la resistencia superada en 21,435.0, el índice podría subir hasta 22,230.0

Pronóstico del índice asiático: JP 225

• Datos recientes: La producción industrial de Japón cayó un 0.9% en mayo
• Impacto en el mercado: como la caída fue menor de lo esperado, los inversionistas podrían interpretarla como una señal de resiliencia económica

Análisis fundamental

La caída del 0.9% en la producción industrial indica una desaceleración en la actividad empresarial. Por lo tanto, cualquier reacción positiva será probablemente moderada y de corta duración, especialmente si no se acompaña de otros datos sólidos como exportaciones o consumo. Estos resultados no ejercen presión inmediata sobre el Banco de Japón para cambiar su política monetaria, lo que podría mantener un entorno favorable para las acciones.

El impacto de estos datos en el mercado bursátil será limitado, siendo posiblemente más relevante el desarrollo de las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Japón.

Análisis técnico JP 225

El índice JP 225 ha rebotado desde el soporte en 36,590.0 y se dirige hacia la resistencia en 38,765.0. Una ruptura por encima de este nivel confirmaría la continuación de la tendencia alcista de mediano plazo previamente establecida. Por ahora, no hay señales de reversión de tendencia.

Escenarios para el pronóstico del índice JP 225:

• Pronóstico pesimista: una ruptura por debajo del soporte en 36,590.0 podría llevar al índice hasta 33,820.0
• Pronóstico optimista: una ruptura por encima de la resistencia en 38,765.0 podría impulsar al índice hasta 39,625.0

Pronóstico del índice europeo: DE 40

• Datos recientes: El IPC de Alemania subió un 0.1% en mayo de 2025
• Impacto en el mercado: al estar en línea con las expectativas, reduce la probabilidad de endurecimiento monetario por parte del BCE, lo que favorece al mercado bursátil

Análisis fundamental

El dato en línea con las previsiones refleja previsibilidad en el proceso inflacionario y ausencia de shocks de precios. La desaceleración respecto al mes anterior indica alivio de las presiones inflacionarias. Sectores sensibles a las tasas, como bienes de consumo, tecnología e inmobiliario, podrían beneficiarse de esta desaceleración.

En general, estos datos pueden sostener la tendencia alcista en el mercado bursátil alemán, siempre que no surjan nuevos riesgos económicos externos. Por tanto, el desenlace de las negociaciones sobre aranceles entre EE. UU. y la UE será decisivo.

Análisis técnico DE 40

El índice DE 40 ha formado niveles clave, con resistencia en 24,305.0 y soporte en 23,270.0. La dinámica actual confirma el fortalecimiento de la tendencia alcista, generando condiciones para alcanzar un nuevo máximo histórico.

Escenarios para el pronóstico del índice DE 40:

• Pronóstico pesimista: una ruptura por debajo del soporte en 23,270.0 podría llevar al índice hasta 22,245.0
• Pronóstico optimista: una ruptura por encima de la resistencia en 24,305.0 podría impulsar al índice hasta 24,855.0

Resumen

El fallo del tribunal estadounidense que anuló varios aranceles generó una respuesta positiva entre los inversionistas. No obstante, algunos gravámenes sobre productos específicos como aluminio y acero permanecen vigentes, ya que su implementación no se basó en la IEEPA. El índice US 30 estuvo cerca de romper su nivel de resistencia y revirtió la incipiente tendencia bajista. El índice JP 225 de Japón sigue avanzando hacia su nivel de resistencia actual. Los índices US 500 y US Tech continúan cotizando en tendencia alcista, mientras que el DE 40 alemán apunta a un nuevo máximo histórico.