Pronóstico de acciones de CrowdStrike Holdings, Inc.: expectativas conservadoras para 2026 presionan la acción

El informe financiero de CrowdStrike para el Q1 2025 mostró un aumento del 25% en ingresos y un alza del 316% en ganancias netas año tras año, impulsado por el aumento en ganancias provenientes de tecnologías basadas en inteligencia artificial (IA) y la exitosa expansión de su negocio de software. Esto refleja la sólida demanda sostenida de chips de IA, la exitosa integración de VMware y una mayor eficiencia operativa. Los inversores reaccionaron positivamente a estos robustos resultados y a la perspectiva optimista para el segundo trimestre, provocando un aumento en el precio de las acciones de Broadcom.

Este artículo examina Broadcom, Inc., detalla sus fuentes de ingresos, revisa su desempeño en el Q1 2025 y describe las expectativas para 2025. También se proporciona un análisis técnico de AVGO, formando la base para el pronóstico de las acciones de Broadcom para 2025.

Acerca de CrowdStrike Holdings, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc., fundada en 2011, es una empresa estadounidense especializada en ciberseguridad. Fundada en 2011, es una empresa estadounidense que proporciona soluciones basadas en la nube para la protección contra ciberataques. Fundada en 2011, salió a bolsa en 2019 bajo el símbolo CRWD en NASDAQ. El primer día de negociación, el precio de cierre fue de 58 USD, con una subida del 78%.

Su principal producto es la plataforma CrowdStrike Falcon, que usa inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático y análisis de big data para detectar, neutralizar y prevenir amenazas cibernéticas en tiempo real.

Principales segmentos de negocio de CrowdStrike Holdings, Inc.

Las principales líneas de negocio de CrowdStrike Holdings son:

• Segmento de ciberseguridad basada en IA – Protección contra amenazas mediante IA, incluyendo detección, neutralización y prevención de ataques.
• Servicios profesionales – Consultoría en ciberseguridad, auditoría y respuesta a incidentes de seguridad.
• Inteligencia de amenazas – Provisión de análisis de información sobre amenazas cibernéticas para identificar vulnerabilidades y tendencias de ataques.
• Protección en la nube – Soluciones enfocadas en seguridad en la nube y protección de datos personales.

Principales fuentes de ingresos de CrowdStrike Holdings, Inc.

Los ingresos principales reportados por CrowdStrike incluyen:

• Suscripciones de software como servicio (SaaS): la principal fuente de ingresos de CrowdStrike proviene de suscripciones a la plataforma CrowdStrike Falcon. Esto permite a los clientes utilizar de manera flexible sus soluciones en la nube, pagando por acceso según la cantidad de dispositivos protegidos u otros parámetros.
• Servicios profesionales: la empresa también genera ingresos a través de consultoría, gestión de incidentes y auditorías de sistemas de seguridad.

Informe de CrowdStrike Holdings, Inc. Q2 FY 2025

CrowdStrike Holdings presentó sólidos resultados para el segundo trimestre del año fiscal 2025. A continuación, se detallan las cifras clave en comparación con el mismo período del año anterior:

• Ingresos: 963.90 millones USD (+32%)
• Ingresos netos: 260.76 millones USD (+44%)
• Ganancias por acción: 1.04 USD (+40%)
• Margen bruto: 75.37% (+133 puntos básicos)
• Ingresos por suscripción: 918.30 millones USD (+33%)
• Ingresos por servicios profesionales: 45.60 millones USD (+10%)

En comparación con el año anterior, la empresa demostró un sólido crecimiento en ingresos, rentabilidad e ingresos por suscripción, lo que confirma la fuerte demanda de las soluciones de ciberseguridad de CrowdStrike. Las suscripciones de los clientes a los servicios de la empresa siguen siendo su principal fuente de ingresos.

Tras el incidente con el software, la dirección de CrowdStrike revisó a la baja su previsión de ingresos para 2024. Se proyectó que los ingresos anuales oscilarían entre 3.89 y 3.90 mil millones USD, por debajo de la previsión anterior de 3.97-4.00 mil millones USD. Se esperaba que el EPS ajustado se situara entre 3.61 y 3.65 USD, por debajo de la estimación previa de 3.88 USD. La dirección de la empresa explicó la revisión a la baja debido a un posible impacto negativo por el pago de 60 millones USD en compensación a clientes relacionados con la interrupción del servicio.

Informe de CrowdStrike Holdings, Inc. Q3 FY 2025

El 26 de noviembre de 2024, CrowdStrike Holdings, Inc. publicó su informe para el tercer trimestre del año fiscal 2025, que finalizó el 31.10.2024. A continuación, se resumen los datos clave del informe:

• Ingresos: 1.01 mil millones USD (+29%)
• Ingresos netos: 234.25 millones USD (+18%)
• Ganancias por acción: 0.93 USD (+13%)
• Margen bruto: 75.24% (+63 puntos básicos)
• Ingresos por suscripción: 962.73 millones USD (+31%)
• Ingresos por servicios profesionales: 47.44 millones USD (-9%)

En el informe del tercer trimestre del año fiscal 2025, la dirección de CrowdStrike destacó un fuerte crecimiento en los principales indicadores financieros. Cabe señalar que el incidente, causado por una actualización defectuosa de software que afectó a los sistemas de Microsoft Windows a nivel mundial y provocó fallos significativos, no tuvo un impacto crítico en los ingresos o beneficios de la empresa.

Dado el aumento de la demanda de soluciones de ciberseguridad, la dirección sigue confiando en la trayectoria de crecimiento a largo plazo de CrowdStrike. La previsión de ingresos para el cuarto trimestre del año fiscal 2025 se ha elevado a un rango de 1.02-1.03 mil millones USD, con ingresos netos esperados de entre 210.90 y 215.80 millones USD.

El CEO George Kurtz reiteró que la empresa está centrada en las innovaciones en ciberseguridad basadas en IA y en la expansión de su portafolio de productos. Se esperaba que CrowdStrike continuara atrayendo y reteniendo activamente clientes mediante el desarrollo de seguridad en la nube y la protección de datos personales.

Informe de CrowdStrike Holdings, Inc. Q4 FY 2025

El 4 de marzo de 2025, CrowdStrike Holdings, Inc. publicó su informe para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, que finalizó el 31.01.2025. A continuación, se destacan sus cifras clave:

• Ingresos: 1.06 mil millones USD (+25%)
• Ingresos netos: 260.95 millones USD (+10%)
• Ganancias por acción: 1.03 USD (+8%)
• Margen bruto: 78.00% (sin cambios)
• Ingresos por suscripción: 1.00 mil millones USD (+26%)
• Ingresos por servicios profesionales: 50.22 millones USD (+2%)

En sus comentarios sobre el informe, el CEO George Kurtz destacó un crecimiento del 23% en los ingresos recurrentes anuales (ARR), alcanzando los 4.24 mil millones USD, con un récord de 223.90 millones USD de ARR neto nuevo. Kurtz afirmó: "CrowdStrike tuvo un gran cuarto trimestre, cerrando un año increíble". Subrayó que la introducción de IA en ciberseguridad se está volviendo fundamental, ya que la prevención de filtraciones requiere una plataforma diseñada desde el principio con estas tecnologías.

El CFO Burt Podbere destacó la estabilidad financiera de la empresa, reportando un crecimiento del 31% en ingresos por suscripción anuales, un flujo de caja operativo de 1.38 mil millones USD, y un flujo de caja libre de 1.07 mil millones USD. Afirmó: "Estos resultados resaltan nuestra disciplina operativa y nos posicionan bien para ofrecer servicios de calidad a clientes y accionistas".

CrowdStrike espera un crecimiento significativo en el año fiscal 2026, impulsado por la demanda de la plataforma Falcon y mayores oportunidades en el mercado. Para el primer trimestre del año fiscal 2026, que finaliza el 30 de abril de 2025, se proyecta un crecimiento del 25% en ingresos, alcanzando los 1.05 mil millones USD. Se espera que el beneficio operativo oscile entre 252.80 millones USD y 258.10 millones USD, con un EPS diluido entre 0.98 USD y 0.99 USD.

Para el año fiscal completo, el crecimiento de ingresos podría situarse entre el 23-24%, alcanzando un rango de 4.63 mil millones USD a 4.67 mil millones USD. Se prevé que el beneficio operativo esté entre 1.09 mil millones USD y 1.13 mil millones USD, con un EPS entre 4.27 USD y 4.40 USD.

Pronósticos de expertos para CrowdStrike Holdings, Inc. en 2025

• Barchart: 32 de 45 analistas calificaron las acciones de CrowdStrike Holdings como Strong Buy, tres como Moderate Buy, nueve como Hold y siete como Strong Sell, con un precio objetivo máximo de 475 USD y un mínimo de 185 USD.
• MarketBeat: 32 de 44 especialistas otorgaron una calificación de Buy a las acciones, mientras que 11 dieron una recomendación de Hold y uno calificó la acción como Sell, con un precio objetivo máximo de 475 USD y un mínimo de 275 USD.
• TipRanks: 30 de 34 expertos recomendaron la acción como Buy, mientras que cuatro la calificaron como Hold, con un precio objetivo máximo de 475 USD.
• Stock Analysis: 15 de 46 analistas calificaron la acción como Strong Buy, 21 como Buy, nueve como Hold y uno como Strong Sell, con un precio objetivo máximo de 475 USD y un mínimo de 275 USD.

Pronóstico del precio de las acciones de CrowdStrike Holdings, Inc. para 2025

Las acciones de CrowdStrike Holdings se negocian dentro de un canal ascendente en el marco de tiempo semanal. En febrero de 2025, el precio rebotó desde el límite superior del canal y comenzó a descender. Este movimiento puede considerarse una corrección dentro de la tendencia alcista.

Basado en el desempeño de las acciones de CrowdStrike Holdings, los posibles movimientos de precios en 2025 son los siguientes:

Pronóstico principal: se espera que el precio pruebe el nivel de resistencia en 376 USD, rebote desde este punto y luego caiga hacia la línea de tendencia en 250 USD, que actúa como nivel de soporte.

Pronóstico alternativo: se prevé una ruptura por encima del nivel de resistencia de 376 USD, tras lo cual el precio de la acción podría subir hasta el límite superior del canal en 475 USD.

Análisis y pronóstico de acciones de CrowdStrike Holdings, Inc. para 2025

Riesgos de invertir en acciones de CrowdStrike Holdings, Inc.

Invertir en acciones de CrowdStrike Holdings conlleva ciertos riesgos, incluidos los siguientes:

• Competencia en el mercado de ciberseguridad: el sector de ciberseguridad es altamente competitivo, con empresas como Palo Alto Networks y Zscaler ofreciendo soluciones similares. Si los competidores innovan a un ritmo más rápido, ofrecen precios más bajos o integran mejor sus servicios, CrowdStrike podría perder cuota de mercado, lo que afectaría el precio de sus acciones.
• Fallas de software y pérdida de clientes: una interrupción del sistema en julio de 2025 podría llevar a que algunos clientes migren a la competencia o retrasen la renovación de contratos. Si la confianza no se restablece por completo, los ingresos recurrentes anuales (ARR), un indicador clave para CrowdStrike, podrían estancarse o disminuir a medida que expiran las suscripciones.
• Incertidumbre macroeconómica y geopolítica: una recesión económica o recortes presupuestarios por parte de las empresas podrían reducir el gasto en ciberseguridad, a pesar de ser una necesidad crítica. Además, problemas geopolíticos, como restricciones comerciales o sanciones que afecten las operaciones internacionales de CrowdStrike, podrían frenar el crecimiento en mercados clave.
• Problemas de integración post-adquisiciones: CrowdStrike está expandiéndose activamente a través de adquisiciones. Si los esfuerzos de integración no tienen éxito, el crecimiento de ingresos podría ralentizarse, ya que los recursos se redirigirían para resolver problemas internos.
• Saturación del mercado: a medida que la ciberseguridad se vuelve esencial para muchas empresas, el mercado total direccionable podría reducirse en caso de saturación. Si CrowdStrike no logra innovar o ingresar a nuevos segmentos, el crecimiento de sus ingresos podría disminuir.

Resumen

El informe del cuarto trimestre del año fiscal 2025 muestra un crecimiento constante en los principales indicadores financieros. Sin embargo, a pesar de estos éxitos, los ingresos proyectados quedaron por debajo de las expectativas de los analistas, lo que sugiere posibles desafíos para mantener las tasas de crecimiento actuales.

El crecimiento futuro de CrowdStrike dependerá de la aceleración en la adopción de tecnologías de IA, que mejorarán la eficiencia de las soluciones de ciberseguridad y atenderán la creciente demanda. Ampliar y fortalecer las soluciones en la nube proporcionará una ventaja competitiva adicional, especialmente considerando el aumento en la necesidad de seguridad en la nube.

Mejorar los programas de retención de clientes, especialmente en respuesta a fallos recientes en el servicio, también será clave para aumentar la lealtad y reducir la tasa de cancelación de contratos.

Centrarse en estas áreas podría ayudar a CrowdStrike Holdings, Inc. a reforzar su posición en el mercado y sostener su crecimiento en el dinámico sector de la ciberseguridad.