Pronóstico del JP 225: el índice cayó un 15%

El índice bursátil JP 225 volvió a los niveles del año pasado como parte de la tendencia bajista. El pronóstico del JP 225 para hoy es negativo.

Pronóstico JP 225: puntos clave

• Datos recientes: la balanza comercial de Japón en junio se situó en −406.9 mil millones de JPY
• Impacto en el mercado: el efecto sobre el mercado bursátil japonés es mixto

Análisis fundamental JP 225

La publicación de los datos de comercio exterior de Japón podría tener un impacto moderadamente negativo sobre el índice JP 225, ya que el déficit comercial alcanzó los 406.9 mil millones de JPY frente a un déficit previsto de solo 120 mil millones de JPY. El saldo negativo también fue ligeramente superior al dato anterior. Esta desviación significativa respecto a las expectativas muestra que los costos de importación del país están aumentando más rápido que sus ingresos por exportaciones. En junio, las exportaciones japonesas crecieron un 19.3% interanual, mientras que las importaciones aumentaron un 25.4% y alcanzaron un récord de 11.3 billones de JPY. Las principales razones fueron el alza de los precios del petróleo y la debilidad de la moneda nacional, que encarecen los bienes extranjeros y las materias primas para las empresas japonesas.

Para el índice JP 225, el resultado es mixto. Por un lado, la ampliación del déficit comercial aumenta la preocupación por el incremento de los costos de producción, la aceleración de la inflación y una posible disminución de los ingresos reales de los hogares. Esto podría afectar negativamente a las empresas orientadas al mercado interno. Además, la persistencia de una elevada inflación importada podría aumentar la probabilidad de un mayor endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco de Japón. El aumento de las tasas de interés podría elevar los costos de financiación y reducir el atractivo de las acciones de empresas cuyas valoraciones dependen en gran medida de las expectativas de crecimiento futuro de las ganancias.

Análisis técnico JP 225

El índice JP 225 continuó cayendo. Se formó un nuevo nivel de soporte en 62,645.0, mientras que la resistencia más cercana se encuentra en 68,655.0. El ritmo de caída se está desacelerando, pero aún no se espera un cambio de tendencia. Si el descenso continúa, el siguiente objetivo podría ser 60,015.0.

El pronóstico de precio del JP 225 contempla los siguientes escenarios:

• Escenario pesimista para el JP 225: una ruptura por debajo del soporte de 62,645.0 podría llevar al índice hasta 60,015.0
• Escenario optimista para el JP 225: una ruptura por encima de la resistencia de 68,655.0 podría impulsar al índice hasta 71,265.0

Resumen

En general, los datos de la balanza comercial crean un contexto moderadamente negativo para el JP 225. Sin embargo, el fuerte crecimiento de las exportaciones y la elevada proporción de empresas tecnológicas y orientadas a los mercados internacionales dentro del índice podrían evitar una caída de gran magnitud. A corto plazo, la reacción del índice dependerá en gran medida de la evolución posterior del yen y de los precios del petróleo. La continua debilidad de la moneda japonesa podría respaldar a los exportadores y al propio índice, pero al mismo tiempo intensificaría la inflación y empeoraría la situación de las empresas dependientes de las importaciones. El siguiente objetivo bajista para el JP 225 podría situarse en 60,015.0.

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