Análisis técnico y pronóstico semanal (1-5 de septiembre de 2025)

Este análisis técnico semanal destaca los principales patrones gráficos y niveles clave para EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, oro (XAUUSD) y petróleo Brent, con el fin de pronosticar los movimientos del mercado para la semana próxima (1-5 de septiembre de 2025).

Principales niveles técnicos a vigilar esta semana

• EURUSD: Soporte: 1.1500, 1.1400. Resistencia: 1.1700, 1.1800
• USDJPY: Soporte: 146.50, 144.33. Resistencia: 148.75, 150.80
• GBPUSD: Soporte: 1.3355, 1.3140. Resistencia: 1.3590, 1.3690
• AUDUSD: Soporte: 0.6400, 0.6245. Resistencia: 0.6500, 0.6565
• USDCAD: Soporte: 1.3727, 1.3650. Resistencia: 1.3900, 1.3940
• Oro: Soporte: 3,370, 3,250. Resistencia: 3,440, 3,500
• Brent: Soporte: 64.70, 60.00. Resistencia: 68.88, 71.60

Pronóstico del EURUSD

La quinta onda de crecimiento alcanzó sus objetivos calculados y se estancó en un fuerte rango de consolidación en la parte superior de la estructura. Históricamente, la semana siguiente suele convertirse en un punto de inflexión. En este contexto, el escenario base es un giro bajista: el agotamiento técnico y la naturaleza artificial del rally previo se encuentran con el flujo de datos macroeconómicos reales de la eurozona.

La semana está cargada de datos clave (HICP, PMI, PIB de la eurozona y NFP de EE. UU.), que podrían detonar el giro. Cualquier indicio de paciencia de la Fed, combinado con datos débiles de la UE, es una mezcla bajista para el EURUSD. Si los datos europeos decepcionan, el escenario de reversión se refuerza y la probabilidad de caídas serias supera al caso base.

Análisis técnico EURUSD

En el gráfico diario, el par EURUSD realizó un impulso bajista hasta 1.1616 y formó un rango de consolidación alrededor de este nivel. El rango se expandió hacia abajo hasta 1.1575 y hacia arriba hasta 1.1696. Posteriormente, el escenario sugiere un movimiento descendente continuo hacia 1.1500, primer objetivo en la próxima onda bajista. La SMA50 podría actuar como soporte intermedio en este nivel y empujar al mercado hacia una corrección de regreso a 1.1616. Una vez finalizada la corrección, el par podría descender al menos hacia 1.1390.

Escenarios de pronóstico para el EURUSD

Bajista (base):

Se forma una estructura de onda descendente:

• Onda 1 – 1.1500
• Onda 2 – corrección hacia 1.1616 (prueba desde abajo)
• Onda 3 – 1.1400
• Onda 4 – corrección hacia 1.1500 (prueba desde abajo)
• Onda 5 – objetivo 1.1260

Alcista (alternativo):

Si el mercado se consolida por encima de 1.1700, esto abrirá el potencial de crecimiento hacia 1.1800.

Pronóstico del USDJPY

El par USDJPY permanece bajo influencias mixtas. El mercado refleja las expectativas sobre la trayectoria de la política de la Fed y la dinámica de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. Los inversores también se centrarán en las estadísticas de EE. UU. y Japón, que podrían añadir volatilidad dentro del rango actual. La próxima semana destacarán los datos del mercado laboral e inflación en EE. UU., que podrían ajustar las expectativas sobre el próximo ciclo de recortes de tasas de la Fed. Los altos rendimientos estadounidenses siguen respaldando al dólar.

La política monetaria de Japón sigue siendo blanda a pesar de una retórica gradual sobre normalización. El riesgo de intervenciones verbales por parte del Ministerio de Finanzas sigue siendo alto, lo que podría causar picos de volatilidad a corto plazo. Los precios del petróleo y el desempeño económico de China también podrían influir. Si los riesgos globales aumentan, el yen podría actuar como moneda refugio, creando incertidumbre en la tendencia de mediano plazo.

Análisis técnico USDJPY

En el gráfico diario, el par USDJPY sigue desarrollando un rango de consolidación alrededor de 147.50, que se amplió hacia abajo hasta 146.20 y hacia arriba hasta 148.77. El par podría romper por debajo del rango, apuntando a 144.33, con la estructura general vista como una corrección. Posteriormente, se espera un crecimiento hacia 148.77. Una ruptura al alza abrirá el potencial para un movimiento continuo hacia 153.15, respaldado por la SMA50.

Escenarios de pronóstico para el USDJPY

Escenario alcista (principal):

Si la SMA50 se mantiene en 146.50 y el mercado rompe por encima de 148.00 con volúmenes crecientes, podría desarrollarse otra onda alcista hacia 150.80, con perspectivas de extenderse hasta 153.15.

Escenario bajista (alternativo):

Una ruptura convincente por debajo de 146.50, confirmada por volúmenes crecientes, podría abrir el camino hacia 144.33.

Pronóstico del GBPUSD

La perspectiva fundamental para la libra permanece mixta:

• Reino Unido: los mercados siguen evaluando el impacto de los recientes datos de inflación y de las declaraciones del Banco de Inglaterra. El aumento de las expectativas de flexibilización de la política pesa sobre la libra, mientras que unas cifras sólidas del mercado laboral podrían ofrecer apoyo temporal
• EE. UU.: el dólar se mantiene firme por la demanda de refugio seguro y de cara a la reunión de la Reserva Federal. El NFP y los rendimientos del Tesoro de EE. UU. serán los principales impulsores del par esta semana
• Factores de riesgo adicionales incluyen los eventos geopolíticos y la volatilidad del mercado bursátil, que podrían añadir oscilaciones al par GBPUSD

Análisis técnico GBPUSD

En el gráfico diario, el GBPUSD sigue consolidándose alrededor de 1.3500. Si rompe al alza, la onda podría extenderse hasta 1.3600. Una ruptura bajista, sin embargo, apuntaría a 1.3355, donde la SMA50 podría ofrecer soporte y enviar al par hacia 1.3477. Más caídas apuntarían a 1.3300, y una ruptura más baja abriría el camino hacia 1.3140.

Escenarios de pronóstico para el GBPUSD

El escenario bajista (base) sugiere una continuación de la tercera onda descendente.

• El primer objetivo está en 1.3140
• Una ruptura abriría el camino hacia 1.3000 y más adelante hasta 1.2695 (objetivo estimado clave de la onda)

Escenario alcista (alternativo): si el mercado se mantiene por encima de 1.3355 y se consolida sobre 1.3600, la estructura alcista ganará impulso, con objetivos potenciales en:

• 1.3660
• 1.3800
• 1.4000
• con fuerte impulso – hasta 1.4160

Pronóstico del AUDUSD

La semana pasada, el AUD continuó corrigiendo bajo influencias mixtas. Los datos internos en Australia siguen siendo moderadamente positivos, lo que apoya a la divisa. Mientras tanto, un dólar estadounidense más fuerte en medio de expectativas de flexibilización de la Fed presiona al par, resultando en una consolidación continua en la parte superior de la onda de crecimiento. Las tendencias del mercado de materias primas, especialmente en metales, también juegan un papel en la dinámica del AUD. En la próxima semana, los inversores se centrarán en los datos de empleo de Australia y en los posibles comentarios de la Fed.

Análisis técnico AUDUSD

En el gráfico diario, el par AUDUSD se está consolidando ampliamente alrededor de 0.6500. El mercado rompió por encima de 0.6511, lo que sugiere un potencial de crecimiento hacia el límite superior de 0.6555-0.6600. Posteriormente, sigue siendo posible un movimiento descendente hacia 0.6400. Una ruptura más baja abriría el potencial para una continuación de la tendencia hacia 0.6245 como objetivo local.

Escenarios de pronóstico para el AUDUSD

Escenario bajista (base):

• 0.6400 – objetivo intermedio (se espera que aquí se forme un punto de pivote para la estructura actual)
  1. 0.6245 – objetivo de la tercera onda
  2. 0.6190 – objetivo principal de la primera onda descendente

Escenario alcista (alternativo):

La consolidación por encima de 0.6550 podría abrir el camino al crecimiento, con objetivos potenciales en:

• 0.6820
  1. 0.6870
  2. 0.6969 (quinta onda extendida)

Pronóstico del USDCAD

El dólar estadounidense sigue mostrando fortaleza moderada en medio de datos macroeconómicos divergentes entre EE. UU. y Canadá. El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. impulsa la demanda de USD, mientras que la estabilidad de los precios del petróleo limita las caídas para el CAD, tradicionalmente sensible a la energía. El foco de la semana estará en los datos de inflación y laborales de EE. UU., junto con las decisiones del Banco de Canadá.

Análisis técnico USDCAD

En el gráfico diario, el par USDCAD continúa su movimiento correctivo en la tercera onda de crecimiento, con objetivo al menos en 1.3727 (prueba desde arriba – punto de pivote). En este nivel, la SMA50 podría respaldar un rebote hacia 1.3940, objetivo principal de la corrección.

La visión más amplia se mantiene neutral-bajista: se espera que la tendencia descendente continúe hacia 1.3500 como mínimo, lo que significa que la estructura actual es correctiva dentro de la tendencia bajista dominante.

Escenarios de pronóstico para el USDCAD

Escenario alcista (base):

La consolidación por encima de 1.3700 y una ruptura sobre 1.3800 abren el potencial de crecimiento hasta 1.3940, el objetivo principal de la corrección. Después de esto, el siguiente objetivo bajista estaría en 1.3500.

Escenario bajista (alternativo):

La finalización de la corrección cerca de 1.3911 aumentará la presión vendedora, con objetivos bajistas en:

• 1.3700
• 1.3600
• 1.3500 (objetivo base de la tercera onda desde 1.4540)

Pronóstico del XAUUSD

El mercado del oro sigue influenciado por la incertidumbre geopolítica y macroeconómica. La presión sobre el USD por datos débiles y expectativas de flexibilización de la política respalda la demanda de oro como activo refugio. Los inversores siguen de cerca las tendencias de inflación, los datos laborales en EE. UU. y los acontecimientos geopolíticos globales que podrían impulsar la volatilidad.

Análisis técnico XAUUSD

En el gráfico diario, el oro encontró soporte en 3,373, donde también se ubica la SMA50. La próxima semana, se espera que la onda alcista continúe hacia el límite superior del rango de consolidación en 3,433. Una ruptura superior extendería el crecimiento hasta 3,474. Actualmente, la estructura forma un triángulo simétrico en la parte superior, a menudo una señal de una corrección importante próxima.

Escenarios de pronóstico para el XAUUSD

Escenario bajista (base): una ruptura y consolidación por debajo de 3,370 activará una onda bajista, con objetivos en:

• 3,250 – soporte intermedio
• 3,050-3,040 – zona de corrección técnica y fundamental (objetivo principal)

Escenario alcista (alternativo): una consolidación firme por encima de 3,440 abrirá la puerta a un crecimiento adicional, con objetivos en:

• 3,500 – nivel de resistencia clave de mayo
• 3,535 – posible techo de la quinta onda extendida

Pronóstico del Brent

El mercado del Brent sigue siendo sensible a la dinámica de inventarios, los riesgos geopolíticos y las acciones de la OPEP+. El equilibrio entre oferta y demanda se mantiene, creando potencial de volatilidad dentro del rango actual. Las tendencias a corto plazo estarán determinadas por los datos de inventarios y los indicadores económicos globales.

Análisis técnico Brent

En el gráfico diario, el Brent corrigió hacia 66.35 y encontró soporte, formando una estructura de crecimiento hacia 68.88. Tras alcanzar este nivel, es posible una corrección hacia 66.66, seguida de un crecimiento hacia el nivel clave de 71.60. Desde este nivel, podría producirse un movimiento descendente hacia 66.60, formando un amplio rango de consolidación. Una ruptura bajista podría extender las caídas hasta 60.00. Posteriormente, se espera una nueva onda de crecimiento hacia 75.00, con potencial de tendencia hasta 78.30 (primer objetivo). Si el nivel de soporte en 66.66 se mantiene, podría formarse otra estructura de crecimiento, con objetivo en 71.60.

Escenarios de pronóstico para el Brent

Escenario alcista (base): una ruptura por encima de 66.60 confirmó la reanudación de la tendencia alcista, con objetivos de crecimiento en:

• 71.60 – primer objetivo
• 68.88 – zona de corrección posible
• 75.00 – objetivo local
• 78.30 – objetivo principal de la quinta onda

Escenario bajista (alternativo): una ruptura por debajo de 64.00 y consolidación inferior aumentará la presión, con objetivo en:

• 60.00 – nivel de soporte clave

Abrir cuenta

Aviso legal: Este artículo ha sido traducido con la ayuda de herramientas de IA. Si bien se ha hecho todo lo posible para preservar su significado original, pueden existir algunas inexactitudes u omisiones. En caso de duda, consulte la fuente original en inglés.