Análisis técnico y pronóstico semanal (20–24 de octubre de 2025)

Este análisis técnico semanal destaca los principales patrones de gráficos y niveles para EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, oro (XAUUSD) y crudo Brent, con el fin de pronosticar los movimientos del mercado para la próxima semana (20–24 de octubre de 2025)

Principales niveles técnicos a vigilar esta semana

• EURUSD: Soporte: 1.1542, 1.1630. Resistencia: 1.1727, 1.1780
• USDJPY: Soporte: 149.75, 146.55. Resistencia: 153.25, 154.10
• GBPUSD: Soporte: 1.3247, 1.3152. Resistencia: 1.3500, 1.3644
• AUDUSD: Soporte: 0.6400, 0.6340. Resistencia: 0.6530, 0.6590
• USDCAD: Soporte: 1.4030, 1.3940. Resistencia: 1.4090, 1.4160
• Oro: Soporte: 4,135, 3,940. Resistencia: 4,475, 4,636
• Brent: Soporte: 60.00, 59.70. Resistencia: 64.74, 67.40

Pronóstico del EURUSD

El euro se mantiene bajo presión en medio de la persistente turbulencia política y económica. Los mercados se centran en la prolongada pugna presupuestaria en el Congreso de EE. UU. y en las amenazas de cierre del gobierno, que se han convertido en un factor crónico de incertidumbre para los mercados globales. A pesar del riesgo de suspensiones temporales en agencias federales, el dólar conserva su estatus de refugio, respaldado por la demanda de liquidez y un sólido sector corporativo.

Las guerras comerciales de la era Trump añaden combustible: la Casa Blanca amplía la presión arancelaria sobre una gama de bienes europeos y asiáticos, lo que pesa sobre las economías exportadoras de la UE, en particular Alemania. Eso socava la actividad manufacturera y debilita al euro a través del deterioro del balance comercial regional.

La postura de “más altas por más tiempo” de la Fed mantiene los rendimientos de EE. UU. elevados y amplía el diferencial de tasas a favor del dólar. El BCE, por el contrario, adopta una línea cauta: la desaceleración de la inflación y un PIB débil limitan cualquier margen para endurecer.

Como resultado, el telón de fondo favorece al dólar. El caos político en EE. UU. no descarrila la demanda de USD, mientras que la zona euro pierde impulso. El euro reacciona más al entorno externo que a los impulsores internos y permanece en un ciclo bajista de medio plazo.

Análisis técnico EURUSD

En el gráfico diario, el par EURUSD cayó hasta 1.1542 y construyó un rango de consolidación por encima de ese nivel. La semana pasada, el precio rompió por encima del límite superior del rango en 1.1630, señalando que hay una estructura correctiva en marcha. Esta semana, se espera que el par suba hasta 1.1727, nivel clave de corrección. Desde allí, es probable una nueva onda bajista hacia 1.1480. Una ruptura por debajo de 1.1480 abriría el camino para la tercera onda descendente con objetivo en 1.1240.

Escenarios de pronóstico para el EURUSD

Bajista (base): se está formando una onda bajista hacia 1.1060.

Onda 1: objetivo 1.1520 (completado previamente)

Onda 2: corrección hacia 1.1727 (esperada esta semana)

Onda 3: descenso a 1.1240

Alcista (alternativo): si el precio rompe por encima de 1.1780, el mercado puede extender un movimiento hasta 1.1820 y luego 1.1920, lo que reconfiguraría la estructura y retrasaría la onda bajista en el corto plazo.

Pronóstico del USDJPY

El yen sigue presionado por un diferencial de rendimientos en ampliación: los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantienen cerca del 4.8–4.9%, mientras que los JGB continúan contenidos por el control de la curva del Banco de Japón. Los mercados interpretan las intervenciones verbales ocasionales de Tokio como intentos de frenar el ritmo de debilitamiento más que de revertir la tendencia.

El riesgo de cierre en EE. UU. y una nueva ola de guerras comerciales al estilo Trump (aranceles contra China y amenazas hacia los sectores automotrices de Japón y Corea del Sur) elevan la demanda de dólar como herramienta de liquidez. No obstante, la persistente turbulencia política en Washington puede detonar fases breves de “vuelo a la calidad”, generando demanda de yen a corto plazo. En conjunto, el trasfondo aún favorece al dólar, pero la volatilidad en la zona 149–150 puede aumentar ante nuevas señales del BoJ y reacciones del mercado a los riesgos fiscales de EE. UU.

Análisis técnico USDJPY

En el gráfico diario, el par USDJPY rompió por encima del nivel 149.75 y alcanzó el objetivo local de la onda en 153.25. La semana pasada, se desarrolló una corrección hasta 150.20. Esta semana puede formarse un repunte hasta 151.50, seguido de otra caída para volver a probar el nivel 149.75 desde arriba. Tras la corrección, se espera que el par inicie un nuevo movimiento alcista hacia 154.10, con potencial para extender la tendencia a 157.40. El nivel 154.10 es un objetivo local de la tercera onda, mientras que 157.40 actúa como objetivo clave del ciclo alcista actual.

Escenarios de pronóstico para el USDJPY

Alcista (principal): la ruptura por encima de 149.75 confirmó la tercera onda de crecimiento.

• objetivo 1: 154.10 (local dentro de la estructura)
• objetivo 2: 157.40 (objetivo principal de la tercera onda)

Bajista (alternativo): una ruptura firme por debajo de 149.00 con volúmenes crecientes abriría la puerta a una corrección más profunda hacia 146.55, donde puede formarse una nueva base de crecimiento.

Pronóstico del GBPUSD

El telón de fondo de la libra sigue siendo mixto. La tensión por el cierre en EE. UU. y la inestabilidad del dólar continúan presionando a la GBP, aunque los flujos de capital globales siguen favoreciendo la demanda de activos refugio más que de divisas de riesgo. Los datos del Reino Unido se mantienen débiles: manufacturas y servicios se enfrían, aumentando las expectativas de un tono más suave por parte del Banco de Inglaterra. Los mercados van incorporando gradualmente un recorte de tasas tan pronto como en diciembre, lo que limita el potencial alcista de la libra.

La retórica arancelaria de estilo Trump hacia Europa añade incertidumbre a las relaciones EE. UU.–Reino Unido, dejando al país vulnerable tras el Brexit. Los vendedores mantienen el control, mientras que los rebotes siguen pareciendo técnicos.

Análisis técnico GBPUSD

En el gráfico diario, el par GBPUSD está formando un amplio rango de consolidación alrededor de 1.3490. El mercado completó un movimiento bajista hasta 1.3247. La semana pasada, se inició una corrección hacia 1.3490 (prueba desde abajo). Tras esta pata correctiva, se espera que se reanude el impulso bajista, con objetivo en 1.3150. Una ruptura por debajo de este nivel abriría espacio para extender la tercera onda a la baja con objetivo estimado local en 1.2562.

Escenarios de pronóstico para el GBPUSD

Bajista (principal): la caída en cinco ondas mantiene la prioridad. El mercado está desarrollando la tercera onda con objetivo cercano en 1.3152, previsiblemente solo la primera parte. El objetivo principal de la onda se sitúa en 1.2562.

Alcista (alternativo): una consolidación sostenida por encima de 1.3500 desbloquearía una subida hasta 1.3644, techo del triángulo de consolidación. Sin embargo, este escenario solo es viable si se confirma la ruptura y persiste el apetito por riesgo.

Pronóstico del AUDUSD

El dólar australiano permanece bajo presión externa por varios factores. Primero, la incertidumbre presupuestaria de EE. UU. y las recurrentes amenazas de cierre impulsan vaivenes en los rendimientos del Tesoro y aumentan la demanda de dólar como activo refugio. Segundo, la guerra comercial al estilo Trump vuelve al centro del escenario, con iniciativas arancelarias contra fabricantes asiáticos que elevan riesgos para la economía exportadora de materias primas de Australia, orientada a China.

Presión adicional proviene del enfriamiento del sector industrial chino: el PMI de septiembre ronda 50, lo que perjudica las perspectivas de exportación de mineral de hierro. El RBA mantiene un tono suave; los mercados esperan cada vez más que cualquier ciclo de endurecimiento no comience antes de mediados de 2026, lo que limita la demanda de AUD como divisa de crecimiento. A nivel doméstico, el mercado laboral luce estable, pero el menor crecimiento del crédito y el enfriamiento del mercado inmobiliario señalan un impulso interno débil.

Análisis técnico AUDUSD

En el gráfico diario, el par AUDUSD sigue formando un amplio rango de consolidación alrededor de 0.6485. Esta semana, el rango puede ampliarse hasta 0.6440 por abajo. Una ruptura por debajo de 0.6440 abriría la puerta a un movimiento bajista hacia 0.6340, objetivo local estimado. Si el precio rompe el rango al alza, es posible una pata correctiva hasta 0.6623. Tras la corrección, se espera que el par vuelva a deslizarse al menos hasta 0.6340.

Escenarios de pronóstico para el AUDUSD

Bajista (principal):

• #.0.6400 – objetivo intermedio. Confirmación de un nuevo punto de pivote en 0.6485 para la onda bajista actual
• #.0.6340 – objetivo de la tercera onda bajista

Alcista (alternativo): una consolidación firme por encima de 0.6530 abriría el camino hacia 0.6623.

Pronóstico del USDCAD

El dólar canadiense permanece presionado a medida que se suavizan los precios del petróleo y suben los rendimientos de EE. UU. Los mercados vigilan señales de desaceleración canadiense mientras el Banco de Canadá sigue indicando la necesidad de mantener tasas elevadas para controlar la inflación. Con un USD más fuerte y una tensión geopolítica en aumento (fricciones comerciales con China y riesgo de cierre en EE. UU.), el apetito por divisas ligadas a materias primas sigue limitado. La débil demanda global de commodities añade presión por el creciente riesgo de recesión en Europa y Asia.

Análisis técnico USDCAD

En el gráfico diario, el par USDCAD terminó de formar un amplio rango de consolidación alrededor de 1.3939 y rompió al alza, marcando un punto de pivote para la onda alcista de medio plazo actual. La semana pasada, el precio extendió el impulso y superó el nivel 1.4030, construyendo un rango de consolidación compacto a su alrededor, lo que señala acumulación de volumen antes de la continuación de la tendencia. Es pertinente considerar el desarrollo de la tercera onda de crecimiento con objetivo estimado en 1.4160 y margen para extenderse hacia 1.4325 – objetivo local clave del impulso actual.

Escenarios de pronóstico para el USDCAD

Alcista (principal): una ruptura y consolidación por encima de 1.4030 confirman el potencial del siguiente tramo alcista hacia 1.4160, con perspectiva de extender el momentum a 1.4325.

Bajista (alternativo): un retroceso brusco y ruptura por debajo de 1.3900 puede detonar una corrección hacia 1.3727, donde podría formarse una nueva base para el próximo avance.

Pronóstico del XAUUSD

Los mercados aún esperan un giro próximo de la Fed. Los participantes descuentan el inicio de un ciclo de recortes en los próximos meses, lo que apoya la demanda de activos confiables. El oro mantiene su papel de refugio. La pugna por el presupuesto en EE. UU. y el resurgir de una guerra comercial al estilo Trump elevan las tensiones geopolíticas y financieras, creando un telón de fondo favorable para el impulso alcista del oro.

Análisis técnico XAUUSD

En el gráfico diario, tras romper por encima de 3,940, el oro subió hasta 4,300 y mantiene un fuerte impulso alcista. Los precios cotizan actualmente en una fase de crecimiento activo y pueden extender la onda hacia 4,475, 4,636, 4,757 y más allá hasta 5,000. El mercado aún no ha creado condiciones para una corrección mayor: el momentum sigue firmemente alcista y las consolidaciones son de corto plazo, utilizadas para construir posiciones a favor de la tendencia.

Escenarios de pronóstico para el XAUUSD

Alcista (principal): la consolidación por encima de 3,940 confirmó el potencial alcista con objetivos cercanos en 4,475, 4,636 y 4,757. A largo plazo, el impulso puede continuar hacia 5,000.

Bajista (alternativo): una ruptura y consolidación por debajo de 4,135 abrirían la puerta a una caída hacia 3,940 (soporte intermedio) y 3,660 (zona de corrección técnica y fundamental).

Pronóstico del Brent

El petróleo se mantiene volátil bajo una mezcla de factores: alta incertidumbre sobre la demanda global en medio de una actividad industrial más débil en China y Europa, frente a riesgos geopolíticos persistentes que sostienen los precios de manera silenciosa. Los inversores observan el aumento de tensiones en Oriente Medio, donde persisten riesgos de interrupciones de suministro. Los choques políticos internos en Venezuela también elevan la probabilidad de recortes de exportación. Las conversaciones entre EE. UU. y varios países de la OPEP+ sobre niveles de producción aún no arrojan resultados concretos. En EE. UU., el riesgo de cierre y el aumento de fricciones comerciales con China añaden volatilidad a los precios del crudo.

Análisis técnico Brent

En el gráfico diario, el Brent rompió de forma decisiva por debajo del nivel 63.00 y, tras consolidarse, extendió la caída hasta 60.00, objetivo principal de la estructura correctiva actual. Desde esta zona de soporte, se espera un rebote hacia 64.74 como primer objetivo y posible base para un giro hacia una nueva onda alcista con objetivo en 69.30 y niveles superiores.

Escenarios de pronóstico para el Brent

Bajista (base): una ruptura por debajo de 63.00 confirma el desarrollo de la cuarta onda correctiva con objetivo principal bajista en 60.00.

Alcista (alternativo): dado el elevado nivel de tensiones geopolíticas en Europa, Oriente Medio y alrededor de Venezuela, no se puede descartar un repunte brusco de precios. En este caso, los objetivos de crecimiento se sitúan en:

• 69.00 – primer objetivo de recuperación
• 74.17 – segundo objetivo
• 78.50 – objetivo principal de la presunta primera onda de crecimiento

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Aviso legal: Este artículo ha sido traducido con la ayuda de herramientas de IA. Si bien se ha hecho todo lo posible para preservar su significado original, pueden existir algunas inexactitudes u omisiones. En caso de duda, consulte la fuente original en inglés.