Análisis técnico diario y pronóstico para 29 de septiembre de 2026

Aquí encontrará un análisis técnico diario detallado y el pronóstico para EURUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, USDCAD, XAUUSD, US 500 y BTCUSD para el 29 de septiembre de 2026.

Cada escenario de esta página refleja la estructura del mercado en el gráfico H4 a las 10:00 UTC+3 del 29 de septiembre de 2026. La evaluación considera la estructura actual del gráfico H4, los niveles clave de soporte y resistencia, la dirección del movimiento a medio plazo y el contexto fundamental predominante.

Pronóstico del EURUSD

El panorama fundamental de EURUSD sigue estando vinculado principalmente a la divergencia de expectativas sobre la política monetaria en Estados Unidos y la eurozona. La Reserva Federal de Estados Unidos elevó el rango objetivo de la tasa en 25 puntos básicos hasta 3,75–4,00% el 16 de septiembre, citando un crecimiento económico resistente y una presión inflacionaria persistentemente elevada. El Banco Central Europeo también había elevado previamente sus tasas principales en 25 puntos básicos, llevando la tasa de depósito a 2,50%. El BCE espera una inflación media de la eurozona de 3,0% en 2026.

Sin embargo, la dinámica actual del mercado favorece al dólar. El aumento de los precios del petróleo está intensificando las preocupaciones sobre la inflación estadounidense y apoyando las expectativas de que las tasas de la Fed se mantendrán elevadas. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años ha superado 5%, mientras que el rendimiento a 2 años se ha acercado a 5%.

En el mercado de divisas, el dólar se mantiene cerca de máximos de dos meses, mientras que el euro sigue bajo presión. El conflicto en Oriente Medio es un factor de riesgo adicional, con Brent cotizando alrededor de 107 USD por barril. El mercado espera datos estadounidenses de empleo e inflación, que podrían cambiar de forma significativa las expectativas sobre la decisión de la Fed en octubre.

En el gráfico H4, EURUSD mantiene una tendencia bajista estable. Tras formar una onda descendente hacia 1.1353, el mercado realizó una corrección local hacia 1.1381, pero no logró consolidarse por encima de esta resistencia. El nivel de 1.1381 actuó efectivamente como una zona de retesteo desde abajo, manteniendo a los vendedores al mando.

La estructura de Elliott Wave y la Matriz de la onda bajista con un punto de giro alrededor de 1.1535 confirman la prioridad del escenario bajista. El precio se mantiene muy por debajo del punto de giro de la Matriz y se mueve dentro de un canal descendente. El objetivo más cercano es 1.1326–1.1320. Una ruptura por debajo de esta zona abriría el camino hacia 1.1305–1.1306, donde se encuentra la siguiente área de soporte importante.

Mientras el precio permanezca por debajo de 1.1381, cualquier recuperación debe considerarse correctiva. Un regreso por encima de 1.1410 debilitaría el impulso bajista actual, pero la estructura principal de H4 todavía no confirma un giro alcista. Para el 29 de septiembre, el escenario base sigue siendo una continuación de la caída una vez completado el retesteo local.

Escenario de pronóstico para el EURUSD

Escenario de trading: SELL

• Precio al momento de redactar: 1.1355
• Precio de entrada: 1.1350
• Stop Loss: 1.1381
• Take Profit: 1.1306
• Relación riesgo/beneficio: 1:1.42

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del USDJPY

El panorama fundamental de USDJPY se forma simultáneamente bajo la influencia de una política restrictiva en Estados Unidos y la continua normalización de la política en Japón. La Fed elevó la tasa al rango de 3,75–4,00% en septiembre, ya que la inflación sigue elevada y la actividad económica se describe como resistente. El aumento de los rendimientos estadounidenses se ha convertido en uno de los principales factores de apoyo al dólar: el rendimiento a 10 años superó 5,2%, mientras que el mercado sigue descontando la posibilidad de un mayor endurecimiento.

El Banco de Japón también elevó la tasa el 18 de septiembre, de 1,00% a 1,25%, el nivel más alto en alrededor de 31 años. La decisión se tomó por siete votos contra dos y refleja la intención del BoJ de contener el riesgo de que la inflación se mantenga de forma sostenida por encima de su objetivo de 2%. Sin embargo, la brecha entre las tasas japonesas y estadounidenses sigue siendo considerable, por lo que la subida del BoJ por sí sola no fue suficiente para generar una apreciación sostenida del yen.

El petróleo es un factor adicional. La continuación del conflicto en Oriente Medio mantiene Brent cerca de 107 USD, lo que resulta desfavorable para Japón como gran importador de energía. Al mismo tiempo, los elevados precios del petróleo aumentan la presión inflacionaria global y apoyan unos altos rendimientos de los bonos estadounidenses. Por lo tanto, el equilibrio fundamental todavía permite que USDJPY se mantenga en niveles elevados, aunque el riesgo de comentarios sobre el mercado de divisas por parte de las autoridades japonesas aumenta a medida que el yen se debilita.

En el gráfico H4, tras romper el soporte de 157.96, el par formó una onda bajista hacia 156.51. Esta zona se convirtió en un punto de giro: el rebote posterior y el nuevo test desde arriba confirman la presencia de demanda.

La estructura de la Matriz con un punto de giro en 156.51 permite la continuación de la onda de recuperación. La tarea más cercana de los compradores es consolidarse por encima de 157.50–157.70; después, el siguiente objetivo sería 158.29. Allí se encuentran una resistencia importante y un objetivo intermedio del impulso actual.

Por encima de 158.29 existe potencial para un movimiento hacia 159.17 y después 160.12, aunque este escenario sigue siendo ampliado para la jornada actual. La condición clave para mantener el crecimiento es que el precio se sostenga por encima de 156.51. Por lo tanto, una vez formado el test del punto de giro, la prioridad técnica para el 29 de septiembre se desplaza hacia la continuación de la recuperación.

Escenario de pronóstico para el USDJPY

Escenario de trading: BUY

• Precio al momento de redactar: 157.37
• Precio de entrada: 157.42
• Stop Loss: 157.00
• Take Profit: 158.29
• Relación riesgo/beneficio: 1:2.07

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del GBPUSD

El panorama fundamental de GBPUSD sigue siendo complejo debido al endurecimiento simultáneo de las expectativas sobre la política monetaria de Estados Unidos y del Reino Unido. La Fed elevó la tasa al rango de 3,75–4,00%, destacando la persistencia de una inflación elevada y la resistencia de la demanda interna. Esto apoya al dólar y mantiene la presión sobre GBPUSD.

El Banco de Inglaterra mantuvo la tasa sin cambios en 3,75% en su reunión de septiembre, aunque la decisión se tomó por una votación de 6 a 3: tres miembros del Comité se mostraron a favor de elevarla a 4,00%. La inflación del Reino Unido se situó en 3,1% en agosto, por encima del objetivo de 2%, mientras que el choque energético crea un riesgo de una nueva aceleración. El BoE señala que los efectos de segunda ronda del aumento de los precios de la energía siguen siendo limitados por ahora, pero cuanto más dure el choque energético, mayores serán los riesgos inflacionarios.

Para la libra, esto proporciona cierto apoyo a través de las expectativas de una política más restrictiva, pero al mismo tiempo los elevados precios de la energía empeoran las perspectivas de la economía británica. Por lo tanto, el panorama fundamental todavía no ofrece suficientes motivos para un giro alcista sostenido de GBPUSD, especialmente en un contexto de dólar fuerte.

En el gráfico H4, GBPUSD continuó su estructura bajista de medio plazo y alcanzó la zona de 1.3205. Desde este nivel se formó el primer impulso de recuperación, llevando el precio hacia la zona de 1.3240–1.3260.

La Matriz de la onda bajista tiene un punto de giro alrededor de 1.3382. El límite inferior del Price Envelope se puso a prueba alrededor de 1.3204, por lo que el potencial de una corrección técnica al alza ha aumentado notablemente. El objetivo más cercano es 1.3266, seguido de 1.3312. El nivel de 1.3312 es el principal objetivo local de la corrección. Una ruptura por debajo de 1.3205 invalidaría este escenario y abriría el camino hacia 1.3174. Mientras el soporte se mantenga, se espera que la corrección se desarrolle al alza hacia 1.3266–1.3312.

Escenario de pronóstico para el GBPUSD

Escenario de trading: SELL

• Precio al momento de redactar: 1.3232
• Precio de entrada: 1.3227
• Stop Loss: 1.3279
• Take Profit: 1.3162
• Relación riesgo/beneficio: 1:1.25

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del AUDUSD

Para AUDUSD, el acontecimiento clave del 29 de septiembre fue la decisión del Banco de la Reserva de Australia. El banco central elevó la tasa en 25 puntos básicos hasta 4,60%, el nivel más alto en alrededor de 15 años. Fue la cuarta subida de 2026. La razón sigue siendo una inflación elevada: la medida subyacente se sitúa alrededor de 3,6%, por encima del rango objetivo de 2–3% del RBA. El Banco también dejó abierta la posibilidad de un mayor endurecimiento de la política.

Sin embargo, la reacción del dólar australiano fue moderada, ya que la subida se había descontado en gran medida. Al mismo tiempo, el dólar estadounidense recibe apoyo del fuerte aumento de los rendimientos del Treasury y de las expectativas de un mayor endurecimiento de la Fed. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años superó 5,27%, mientras que el aumento de los precios del petróleo está incrementando los riesgos inflacionarios globales.

Para la moneda australiana, la combinación de factores es mixta. Una tasa más alta del RBA mejora fundamentalmente el rendimiento de los activos australianos, pero el aumento de los costos de la energía, el menor apetito global por el riesgo y un dólar fuerte limitan este efecto. China sigue siendo un factor adicional, ya que el desempeño de la industria china y la demanda de materias primas afectan directamente a las exportaciones australianas. Como resultado, la decisión del RBA proporciona apoyo fundamental al AUD, pero la estructura técnica sigue mostrando que los vendedores mantienen la iniciativa.

En el gráfico H4, AUDUSD sigue en una tendencia bajista tras girarse desde la zona de 0.7236. El precio continúa formando máximos y mínimos descendentes y permanece por debajo del punto de giro de la Matriz en 0.7075.

Tras caer hacia 0.6997–0.6996, el mercado formó una consolidación compacta. A corto plazo, es posible una corrección hacia 0.7020–0.7044, aunque por ahora sigue considerándose parte de la estructura bajista. Una ruptura por debajo de 0.6997 señalaría una continuación hacia 0.6949–0.6946, mientras que el siguiente objetivo se sitúa alrededor de 0.6910.

Escenario de pronóstico para el AUDUSD

Escenario de trading: SELL

• Precio al momento de redactar: 0.6992
• Precio de entrada: 0.6987
• Stop Loss: 0.7020
• Take Profit: 0.6910
• Relación riesgo/beneficio: 1:2.33

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del USDCAD

Para USDCAD, el panorama fundamental está determinado por una combinación de un dólar estadounidense fuerte, precios elevados del petróleo y diferencias en la política de los bancos centrales. La Fed elevó la tasa en 25 puntos básicos en septiembre hasta 3,75–4,00%, mientras que el Banco de Canadá mantuvo la tasa sin cambios en 2,25% el 2 de septiembre. Por lo tanto, el diferencial de tasas de interés sigue favoreciendo a la moneda estadounidense.

El BoC señaló que la economía canadiense creció 3,3% interanual en el segundo trimestre, aunque los nuevos aranceles estadounidenses crean riesgos para una mayor recuperación. La inflación se sitúa alrededor de 3%, con la gasolina cara desempeñando un papel importante. Al mismo tiempo, los funcionarios del BoC destacaron su disposición a elevar la tasa si la presión inflacionaria demuestra ser persistente.

El petróleo suele apoyar al dólar canadiense y la subida actual de Brent hacia alrededor de 107 USD debería frenar parcialmente a USDCAD. Sin embargo, los rendimientos estadounidenses inusualmente elevados y la demanda sostenida del dólar son actualmente factores más fuertes. El conflicto comercial entre Estados Unidos y Canadá genera incertidumbre adicional. Como resultado, el panorama fundamental permite que USDCAD se mantenga en niveles elevados, aunque la probabilidad de una corrección aumenta una vez que termine el impulso actual.

En el gráfico H4 se mantiene una marcada tendencia alcista. Tras formar una base alrededor de 1.3780, el mercado superó sucesivamente 1.3993, 1.4091 y 1.4150, alcanzando la zona de 1.4190.

La Matriz de la onda alcista con un punto de giro en 1.3929 sigue confirmando la ventaja de los compradores. El objetivo más cercano es 1.4224–1.4222. Antes de alcanzarlo, podría formarse un rango compacto alrededor de 1.4180–1.4200. Mientras 1.4150 se mantenga como soporte, el sesgo alcista seguirá siendo prioritario.

Después de alcanzar 1.4222, la probabilidad de una corrección más profunda aumentará notablemente. El primer objetivo de ese movimiento sería 1.4150, seguido de la zona central del Envelope alrededor de 1.4091. Por lo tanto, en la fase actual, la atención se centra en completar el último tramo alcista y no en abrir una posición de medio plazo contra un impulso ya establecido.

Escenario de pronóstico para el USDCAD

Escenario de trading: BUY

• Precio al momento de redactar: 1.4181
• Precio de entrada: 1.4186
• Stop Loss: 1.4150
• Take Profit: 1.4222
• Relación riesgo/beneficio: 1:1.00

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del XAUUSD

El oro sigue estando muy influido por la política de tasas de interés de Estados Unidos. La Fed elevó la tasa al rango de 3,75–4,00% en septiembre, mientras que el fuerte aumento de los rendimientos de los bonos estadounidenses incrementa el costo de oportunidad de mantener oro, que no genera ingresos por intereses. El 29 de septiembre, el rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años se encuentra por encima de 5%, mientras que el rendimiento a 2 años está alrededor de 5%, creando un obstáculo fundamental importante para una recuperación sostenida de XAUUSD.

En la mañana del 29 de septiembre, el oro cotizaba cerca de un mínimo de siete semanas. El precio spot mostró solo una recuperación limitada tras la fuerte caída. El mercado espera datos estadounidenses sobre confianza del consumidor, vacantes de empleo, ADP, PCE y empleo, ya que estas publicaciones definirán las expectativas sobre las próximas decisiones de tasas de la Fed.

Al mismo tiempo, el panorama fundamental no es totalmente negativo para el metal. El conflicto entre Estados Unidos e Irán mantiene elevado el riesgo geopolítico, mientras que Brent ha subido a alrededor de 107 USD.

En condiciones normales, esto aumenta la demanda de refugio por el oro. Sin embargo, el choque petrolero también está elevando las expectativas de inflación y la probabilidad de una política más restrictiva de la Fed, haciendo que el impacto de la geopolítica sea contradictorio. Para la sesión actual, esto crea condiciones para un rebote técnico correctivo tras la gran caída, pero todavía no confirma un giro completo de medio plazo.

En el gráfico H4, XAUUSD formó una fuerte onda bajista desde la zona de 4.374, rompiendo sucesivamente 4.234 y 4.172. Se formó un mínimo cerca de 4.111, tras lo cual apareció el primer impulso de recuperación.

La Matriz de la onda bajista con un punto de giro en 4.374 sigue indicando una tendencia bajista general. Sin embargo, directamente desde 4.111, el mercado obtuvo una base técnica para una corrección, con el primer objetivo de recuperación en 4.172. Una consolidación por encima de este nivel podría ampliar la corrección hacia 4.234.

Por ahora, este movimiento debe considerarse un retesteo de niveles rotos dentro de una estructura bajista más amplia. Una vez completada la corrección, se mantiene la posibilidad de una nueva onda hacia 4.053–4.052. Para hoy, el escenario prioritario es una recuperación correctiva desde el mínimo formado.

Escenario de pronóstico para el XAUUSD

Escenario de trading: BUY

• Precio al momento de redactar: 4.145
• Precio de entrada: 4.150
• Stop Loss: 4.111
• Take Profit: 4.232
• Relación riesgo/beneficio: 1:2.10

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del US 500

El panorama externo del US 500 al inicio de la negociación del 29 de septiembre sigue siendo complejo. Las acciones estadounidenses terminaron la sesión anterior a la baja en medio de un aumento simultáneo de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos públicos. El S&P 500 perdió alrededor de 0,8%, mientras que el Nasdaq cayó cerca de 0,9%, ya que el mercado reevaluó las perspectivas de las tasas de interés y los costos de financiación de las empresas.

El mercado de bonos es la principal fuente de presión. El rendimiento del Treasury estadounidense a 10 años subió por encima de 5,2%, acercándose a niveles no vistos en muchos años. El aumento de los rendimientos refleja la resistencia de la economía estadounidense, las grandes inversiones en infraestructura de inteligencia artificial y el impacto inflacionario de los elevados precios de la energía. La Fed ya elevó la tasa a 3,75–4,00% el 16 de septiembre, mientras que el mercado sigue descontando un endurecimiento adicional.

Al mismo tiempo, los fundamentales corporativos siguen siendo relativamente resistentes. El ciclo de inversión vinculado a la inteligencia artificial apoya el gasto de capital y el crecimiento de los beneficios de las mayores empresas tecnológicas. Esto limita la profundidad de la corrección del mercado bursátil, pero también hace que el índice sea sensible a un nuevo aumento del costo del capital. La geopolítica añade volatilidad: Brent cerca de 107 USD intensifica la presión inflacionaria. Por lo tanto, el equilibrio fundamental para la sesión actual parece menos favorable para el mercado estadounidense en general, especialmente si los rendimientos continúan subiendo.

En el gráfico H4, tras subir hacia 7.792, el US 500 se giró y pasó a una corrección. Un intento posterior de recuperación se detuvo cerca de 7.759, tras lo cual los vendedores llevaron de nuevo el precio hacia 7.671.

La zona de 7.702 sigue siendo el nivel técnico clave. En la fase actual se está convirtiendo en resistencia, y un probable retesteo desde abajo podría completar la recuperación correctiva. Después de eso, el objetivo principal sería 7.645.

La estructura de la Matriz y el recuento de ondas sugieren una mayor extensión de la caída. Una ruptura por debajo de 7.645 empeoraría de forma significativa la estructura de corto plazo y abriría el camino hacia objetivos más profundos. Por ahora, sin embargo, el escenario intradía principal contempla un regreso local hacia 7.702, seguido de una reanudación de la presión vendedora.

Escenario de pronóstico para el US 500

Escenario de trading: SELL

• Precio al momento de redactar: 7.685
• Precio de entrada: 7.680
• Stop Loss: 7.702
• Take Profit: 7.645
• Relación riesgo/beneficio: 1:1.59

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

Pronóstico del BTCUSD

El panorama fundamental de BTCUSD para el 29 de septiembre está determinado principalmente por el deterioro de las condiciones financieras globales. Los rendimientos de los bonos públicos estadounidenses por encima de 5% aumentan el atractivo de los activos que generan intereses y, al mismo tiempo, reducen la disposición de los inversores a asumir riesgo. Tras la subida de tasas de septiembre, la Reserva Federal mantiene una postura restrictiva, ya que la inflación sigue elevada y la economía estadounidense continúa mostrando resistencia. Para Bitcoin, esta combinación suele significar una mayor sensibilidad a los movimientos del dólar, la liquidez y el sector tecnológico estadounidense.

El apetito general por el riesgo también se ha deteriorado. Los índices bursátiles estadounidenses cayeron el 28 de septiembre en un contexto de aumento de los precios del petróleo y de los rendimientos de los bonos, mientras que el Nasdaq estuvo bajo presión adicional por la reevaluación del costo del capital para el sector tecnológico. Los elevados precios del petróleo aumentan los riesgos inflacionarios y podrían prolongar el período de política monetaria restrictiva.

Los factores propios del mercado de criptomonedas también incluyen la agenda regulatoria. El 24 de septiembre, la Fed propuso nuevas normas para los emisores de stablecoins vinculadas al dólar estadounidense. Además, un reciente incidente importante de seguridad en una plataforma de criptomonedas volvió a recordar al mercado los riesgos de infraestructura del sector.

Por lo tanto, el entorno fundamental sigue siendo mixto: el interés de largo plazo por los activos digitales persiste, pero a corto plazo, el elevado costo del dinero y el menor apetito global por el riesgo crean condiciones para una alta volatilidad y un nuevo test de los niveles de soporte.

En el gráfico H4, BTCUSD pasó a una fase correctiva tras un impulso hacia la zona de 87.534. El precio perdió sucesivamente 85.061 y 84.297 y se acercó a la zona de soporte de 83.149. La estructura de onda permite una recuperación local hacia 84.060–84.297, aunque esto todavía no cambia el panorama correctivo.

El nivel clave de la Matriz se encuentra alrededor de 81.101. El siguiente movimiento bajista completo podría dirigirse hacia esta zona una vez que termine el rebote local. Se trata de un soporte técnico importante y de una zona potencial para la formación de un punto de giro.

Por lo tanto, para el 29 de septiembre, el escenario preferido sigue siendo vender tras una recuperación correctiva. Una ruptura por debajo de 83.149 reforzaría el movimiento hacia 81.101. Si 81.101 se mantiene y aparece una estructura de giro, en la siguiente fase podría formarse una nueva onda alcista con perspectivas de regreso hacia 85.061 y luego 87.534.

Escenario de pronóstico para el BTCUSD

Escenario de trading: SELL

• Precio al momento de redactar: 83.941
• Precio de entrada: 83.936
• Stop Loss: 85.061
• Take Profit: 81.101
• Relación riesgo/beneficio: 1:2.52

La idea de trading es válida hasta las 8:00 del 30 de septiembre de 2026 (server time, UTC+3).

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Aviso legal: Este artículo ha sido traducido con la ayuda de herramientas de IA. Si bien se ha hecho todo lo posible para preservar su significado original, pueden existir algunas inexactitudes u omisiones. En caso de duda, consulte la fuente original en inglés.

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